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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-08-29 1.6115 1.8115 0.00% 32.26% 49.35% 86.88% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-08-29 1.6095 1.8095 0.00% 32.15% 28.82% 28.82% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-08-29 1.2028 1.2028 -0.03% 30.07% 43.19% 20.28% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-08-29 0.9960 0.9960 -0.01% -- -- -0.40% 暫停交易
百嘉科技創新混合C 024088 2025-08-29 0.9959 0.9959 -0.01% -- -- -0.41% 暫停交易
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-08-29 1.0482 1.1315 0.04% -0.30% -1.25% 13.60% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-08-29 1.0171 1.0580 0.05% -0.59% -1.52% 5.83% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-08-29 1.0595 1.0754 0.11% 0.61% 0.14% 7.56% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-08-29 1.0574 1.0574 0.12% 0.53% -0.05% 0.27% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-08-29 1.0359 2.7238 0.00% 0.17% -0.16% 180.08% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-08-29 1.0377 2.7403 0.01% 0.13% -0.20% 181.01% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-08-29 1.1934 1.6491 0.01% 4.49% 4.75% 69.45% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-08-29 1.1904 1.6452 0.01% 4.42% 4.55% 69.02% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-08-29 1.0126 1.0634 0.00% 0.18% 0.41% 6.36% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-08-29 0.9872 0.9872 -0.01% -0.77% -1.90% -1.28% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-08-29 0.9839 0.9839 -0.02% -0.83% -2.04% -1.61% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-08-29 1.1895 1.5278 0.01% 0.23% 0.54% 52.97% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-08-29 1.1888 1.5271 0.01% 0.20% 0.47% 52.89% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 -------------- 認購期
百嘉百達利率債債券C 023678 -------------- 認購期
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-08-29 1.0383 1.0383 0.01% 0.26% 0.66% 3.83% 正常開放
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清盤基金
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